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Ninety One GSF - European Equity Fund I Inc EUR
Fonds
WKN: A1427P ISIN: LU1308393989
27.66
28,15
€
+0,49 €
+1,77%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
491 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ninety One GSF - European Equity Fund I Inc EUR
| 7 Tage | +3,34% | lfd. Jahr | +9,83% |
| 1 Monat | -0,14% | 1 Jahr | +15,95% |
| 3 Monate | +8,77% | 3 Jahre | +17,60% |
| 6 Monate | +23,42% | 5 Jahre | +38,55% |
Strategie des Ninety One GSF - European Equity Fund I Inc EUR
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.
Fondsmanagement:
Herr Ken Hsia
Risiko
| Fondsvolumen | 490,60 Mio |
| Auflagedatum | 29.10.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,97% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,92% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,54 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,04 |
| 12-Monats-Hoch | 28,25 Euro |
| 12-Monats-Tief | 22,72 Euro |
| Tracking Error | 3,79 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,34 |
| Beta | 1,05 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 12,95 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,53 € |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,37 € |
| 04.01.2022 | Ausschüttung | 0,37 € |
| 04.01.2021 | Ausschüttung | 0,20 € |
Stammdaten
| KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Ken Hsia |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.10.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Europe Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
