BlueBay Investment Grade Bond Fund C EUR (AIDiv)

Fonds
WKN:  A1T6A6 ISIN:  LU0842208257
94,77
-0,23 €
-0,24%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,61%
Fondsgröße
2,28 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlueBay Investment Grade Bond Fund C EUR (AIDiv)

7 Tage +0,18% lfd. Jahr +0,41%
1 Monat -0,01% 1 Jahr -
3 Monate +0,80% 3 Jahre -
6 Monate +6,50% 5 Jahre -

Strategie des BlueBay Investment Grade Bond Fund C EUR (AIDiv)

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.
Fondsmanagement: Herr Andrzej Skiba

Risiko

Fondsvolumen 2.277,00 Mio
Auflagedatum 27.12.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,61%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,84%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Tracking Error 2,43
Korrelation 0,97
Alpha 0,18
Beta 0,65
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 6,66

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2023 Ausschüttung 2,70 €
30.06.2022 Ausschüttung 1,58 €
30.06.2021 Ausschüttung 1,71 €
30.06.2020 Ausschüttung 2,12 €

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Andrzej Skiba
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark iBoxx Euro Corporates Index
Geschäftsjahresende 30.06.