7 Tage | -0,31% | lfd. Jahr | +0,11% |
1 Monat | -0,69% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +0,15% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +5,77% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 2.277,00 Mio |
Auflagedatum | 27.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,61% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,85% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 2,43 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,65 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 6,66 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
30.06.2023 | Ausschüttung | 2,70 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 1,58 € |
30.06.2021 | Ausschüttung | 1,71 € |
30.06.2020 | Ausschüttung | 2,12 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | iBoxx Euro Corporates Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |