7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | -0,41% |
1 Monat | -0,70% | 1 Jahr | +4,62% |
3 Monate | +0,12% | 3 Jahre | -12,43% |
6 Monate | +6,01% | 5 Jahre | -3,51% |
Fondsvolumen | 2.368,00 Mio |
Auflagedatum | 06.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,95% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,72% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,90 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,15 |
12-Monats-Hoch | 109,49 Euro |
12-Monats-Tief | 101,46 Euro |
Tracking Error | 1,68 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 1,90 |
DNCA Euro Value Equity I/C (EUR) | - | - | |
KEPLER Mix Solide (A) | 104,31 € | +0,08% | |
Deka Rentenfonds RheinEdition | 28,253 € | +0,39% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 1,86 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 1,01 € |
30.06.2021 | Ausschüttung | 1,26 € |
30.06.2020 | Ausschüttung | 1,77 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Mark Dowding |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Euro-Aggregate Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |