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KEPLER Mix Solide (A)
Fonds
WKN: A0MT8Y ISIN: AT0000825468
104.27
104,67
€
+0,40 €
+0,38%
06.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,17%
Fondsgröße
296 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des KEPLER Mix Solide (A)
| 7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +0,48% |
| 1 Monat | -1,27% | 1 Jahr | +7,09% |
| 3 Monate | +0,54% | 3 Jahre | -3,91% |
| 6 Monate | +7,31% | 5 Jahre | +0,29% |
Strategie des KEPLER Mix Solide (A)
Dieser Fonds investiert etwa 80% in Rentenfonds, die in Euroland investieren, und etwa 20% in Aktienfonds.
Fondsmanagement:
Kepler Asset Allocation Team
Risiko
| Fondsvolumen | 296,20 Mio |
| Auflagedatum | 15.01.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Ausschüttungsrendite | 0,96% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,50 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,93 |
| 12-Monats-Hoch | 105,90 Euro |
| 12-Monats-Tief | 96,04 Euro |
| Tracking Error | 2,33 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 1,35 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 4,13 |
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| Pictet - EUR Government Bonds-HI CHF | 129,5241 € | +0,31% |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.01.2024 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 16.01.2023 | Ausschüttung | 2,50 € |
| 17.01.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 15.01.2021 | Ausschüttung | 0,50 € |
Stammdaten
| KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Kepler Asset Allocation Team |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 15.01.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | EFFAS Euroland Index |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
