7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | -3,75% |
1 Monat | -2,00% | 1 Jahr | -4,60% |
3 Monate | -1,94% | 3 Jahre | -16,96% |
6 Monate | +2,17% | 5 Jahre | -12,58% |
Fondsvolumen | 1.583,46 Mio |
Auflagedatum | 06.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,64% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,63% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,22% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,80 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,25 |
12-Monats-Hoch | 254,63 Euro |
12-Monats-Tief | 233,15 Euro |
Tracking Error | 5,05 |
Korrelation | 0,64 |
Alpha | -0,19 |
Beta | 0,69 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -8,80 |
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) (VT) | 112,50 € | -0,09% | |
AI US Dynamic EUR | 109,25 € | +0,41% | |
Speerbridge Fund R | 149,47 € | -0,49% |
05.12.2023 | Ausschüttung | 5,33 € |
06.12.2022 | Ausschüttung | 3,04 € |
06.12.2021 | Ausschüttung | 3,79 € |
04.12.2020 | Ausschüttung | 6,89 € |
KVG | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Frau Ella Hoxha |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan GBI US Index Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 30.09. |