7 Tage | +0,87% | lfd. Jahr | +4,30% |
1 Monat | -0,78% | 1 Jahr | +14,93% |
3 Monate | +1,71% | 3 Jahre | +6,16% |
6 Monate | +12,56% | 5 Jahre | +31,81% |
Fondsvolumen | 1.723,15 Mio |
Auflagedatum | 11.04.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,68% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,87% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,18% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,45 |
12-Monats-Hoch | 201,48 Euro |
12-Monats-Tief | 171,73 Euro |
Tracking Error | 3,00 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,53 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 13,57 |
Phaidros Funds - Balanced G | 139,14 € | +0,27% | |
Phaidros Funds - Balanced B | 222,78 € | +0,28% | |
Phaidros Funds - Balanced C | 242,984 € | +0,98% |
05.07.2023 | Ausschüttung | 0,35 € |
06.08.2018 | Ausschüttung | 0,60 € |
20.06.2018 | Ausschüttung | 0,60 € |
07.08.2017 | Ausschüttung | 1,20 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dr. Georg von Wallwitz |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.04.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |