7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | +3,68% |
1 Monat | -1,46% | 1 Jahr | +14,70% |
3 Monate | +1,08% | 3 Jahre | +7,87% |
6 Monate | +11,80% | 5 Jahre | +36,25% |
Fondsvolumen | 1.723,15 Mio |
Auflagedatum | 23.04.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,73% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,56% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,98% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,80 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,38 |
12-Monats-Hoch | 226,04 Euro |
12-Monats-Tief | 191,76 Euro |
Tracking Error | 3,29 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,55 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 13,69 |
Phaidros Funds - Balanced D | 198,97 € | -0,76% | |
Phaidros Funds - Balanced H | 136,84 € | -0,76% | |
Phaidros Funds - Balanced E | 192,32 € | -0,75% |
05.07.2023 | Ausschüttung | 2,20 € |
05.08.2022 | Ausschüttung | 1,10 € |
05.08.2020 | Ausschüttung | 2,00 € |
05.08.2019 | Ausschüttung | 0,60 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dr. Georg von Wallwitz |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.04.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |