7 Tage | +1,35% | lfd. Jahr | -1,85% |
1 Monat | -2,38% | 1 Jahr | +0,54% |
3 Monate | -1,46% | 3 Jahre | +11,83% |
6 Monate | +11,79% | 5 Jahre | +13,81% |
Fondsvolumen | 592,80 Mio |
Auflagedatum | 23.10.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,35% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,36% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,47 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,32 |
12-Monats-Hoch | 165,51 Euro |
12-Monats-Tief | 141,65 Euro |
Tracking Error | 4,41 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 1,24 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 2,44 |
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Acc) | 243,221 € | -0,55% | |
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (I-Acc) | 174,0857 € | -0,63% | |
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. USD (P-Acc) | 165,1009 € | -0,63% |
18.03.2024 | Ausschüttung | 1,64 € |
13.09.2023 | Ausschüttung | 3,24 € |
08.03.2023 | Ausschüttung | 3,23 € |
26.09.2022 | Ausschüttung | 3,21 € |
KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
Fondsmanager | Partners Group AG |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.10.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |