7 Tage | +0,23% | lfd. Jahr | -3,40% |
1 Monat | -2,06% | 1 Jahr | -12,62% |
3 Monate | -5,91% | 3 Jahre | -29,96% |
6 Monate | +4,36% | 5 Jahre | -13,75% |
Fondsvolumen | 11,50 Mio |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,31% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,44 |
12-Monats-Hoch | 124,83 Euro |
12-Monats-Tief | 101,35 Euro |
Tracking Error | 6,41 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -1,20 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,19 |
Treynor Ratio | -15,99 |
nova Steady HealthCare I | 121,16 € | +1,03% | |
nova Steady HealthCare T | 82,36 € | +1,02% | |
Simmross Capital Fund Direct | 102,41 € | +1,00% |
22.12.2023 | Ausschüttung | 1,06 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 0,78 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,080 € |
15.02.2019 | Ausschüttung | 0,41 € |
KVG | AXXION S.A. |
Fondsmanager | Axxion S.A. |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |