7 Tage | +2,31% | lfd. Jahr | +4,91% |
1 Monat | +5,80% | 1 Jahr | +15,51% |
3 Monate | +4,95% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +13,85% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 7,16 Mio |
Auflagedatum | 07.06.2022 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,13% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,94 |
12-Monats-Hoch | 106,79 Euro |
12-Monats-Tief | 85,93 Euro |
Tracking Error | 10,42 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | -0,72 |
Beta | 1,29 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 4,96 |
Simmross Capital Fund Advisor | 106,34 € | +0,01% | |
CT (Lux) Global Technology AU USD | 109,601 € | +0,25% | |
CT (Lux) Global Technology DU EUR | 160,3152 € | -0,66% |
30.11.2023 | Ausschüttung | 1,70 € |
KVG | AXXION S.A. |
Fondsmanager | Axxion S.A. |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 07.06.2022 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |