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Nordea 1 - North American Value Fund AP EUR
Fonds
WKN: A0J3WX ISIN: LU0255616277
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Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,82%
Fondsgröße
199 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Nordea 1 - North American Value Fund AP EUR
| 7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +4,70% |
| 1 Monat | +0,17% | 1 Jahr | +2,54% |
| 3 Monate | +2,34% | 3 Jahre | +7,70% |
| 6 Monate | +1,32% | 5 Jahre | +28,64% |
Strategie des Nordea 1 - North American Value Fund AP EUR
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 75% seines Gesamtvermögens) in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.
Fondsmanagement:
Herr R. Andrew Beck
Risiko
| Fondsvolumen | 210,30 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,81% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,82% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,77 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,11 |
| 12-Monats-Hoch | 56,71 Euro |
| 12-Monats-Tief | 50,57 Euro |
| Tracking Error | 7,35 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | -0,29 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -10,46 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 24.04.2023 | Ausschüttung | 0,66 € |
| 22.04.2022 | Ausschüttung | 0,66 € |
| 27.04.2021 | Ausschüttung | 0,48 € |
| 24.04.2020 | Ausschüttung | 0,71 € |
Stammdaten
| KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | Herr R. Andrew Beck |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Russell 3000 Value Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
