7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +3,43% |
1 Monat | +0,02% | 1 Jahr | +0,58% |
3 Monate | +3,60% | 3 Jahre | -10,32% |
6 Monate | -1,65% | 5 Jahre | +8,09% |
Fondsvolumen | 210,30 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,81% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,82% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,26 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,25 |
12-Monats-Hoch | 38,01 Euro |
12-Monats-Tief | 33,35 Euro |
Tracking Error | 11,74 |
Korrelation | 0,62 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | -5,85 |
Nordea 1 - North American Value Fund BP-USD | 57,52 € | 0,00% | |
Nordea 1 - North American Value Fund BP-EUR | 57,59 € | 0,00% | |
Nordea 1 - North American Value Fund AP-USD | - | - |
24.04.2023 | Ausschüttung | 0,42 € |
22.04.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
27.04.2021 | Ausschüttung | 0,35 € |
24.04.2020 | Ausschüttung | 0,53 € |
KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsmanager | Herr R. Andrew Beck |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.07.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Russell 3000 Value Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |