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27.06.2022 16:06
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AB National Municipal Income Fund Releases Monthly Portfolio Update
Zeitungsständer (Symbolbild).
© AdrianHancu / iStock Editorial / Getty Images Plus / Getty Images
PR Newswire
NEW YORK, June 27, 2022
NEW YORK, June 27, 2022 /PRNewswire/ -- AB National Municipal Income Fund [NYSE: AFB] (the "Fund") today released its monthly portfolio update as of May 31, 2022.
| AB National Municipal Income Fund | | |
| | | |
| | | |
| Top 10 Fixed-Income Holdings | | Portfolio % |
| 1) Metropolitan Transportation Authority Series 2016-2 5.25%, 11/15/35 | | 2.41 % |
| 2) State of Connecticut Special Tax Revenue Series 2012-A 5.00%, 01/01/29 | | 2.22 % |
| 3) Central Plains Energy Project Series 2017-A 5.00%, 09/01/42 | | 1.79 % |
| 4) Jefferson County Board of Education/AL Series 2018 5.00%, 02/01/46 | | 1.74 % |
| 5) Wisconsin Public Finance Authority Series 2018 5.00%, 07/01/58 | | 1.67 % |
| 6) Detroit Downtown Development Authority Series 2018-A 5.00%, 07/01/48 | | 1.65 % |
| 7) Wisconsin Public Finance Authority Series 2022 5.00%, 02/01/62 | | 1.64 % |
| 8) Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue Series 2013-B 5.00%, 07/01/30 | | 1.63 % |
| 9) Tobacco Settlement Financing Corp./NJ Series 2018-A 5.00%, 06/01/46 | | 1.50 % |
| 10) Miami Beach Health Facilities Authority Series 2014 5.00%, 11/15/39 | | 1.50 % |
| | | |
| Sector/Industry Breakdown | | Portfolio % |
| Revenue | | |
| Health Care - Not-for-Profit | | 21.16 % |
| Airport | | 7.71 % |
| Toll Roads/Transit | | 7.70 % |
| Revenue - Miscellaneous | | 5.61 % |
| Electric Utility | | 5.28 % |
| Higher Education - Private | | 2.80 % |
| Prepay Energy | | 2.62 % |
| Industrial Development - Industry | | 2.61 % |
| Tobacco Securitization | | 2.32 % |
| Water & Sewer | | 2.22 % |
| Primary/Secondary Ed. - Public | | 1.41 % |
| Port | | 0.69 % |
| Industrial Development - Utility | | 0.49 % |
| Higher Education - Public | | 0.47 % |
| Senior Living | | 0.23 % |
| SUBTOTAL | | 63.32 % |
| Tax Supported | | |
| Special Tax | | 13.73 % |
| State G.O. | | 7.82 % |
| Assessment District | | 2.15 % |
| Local G.O. | | 1.86 % |
| State Lease | | 1.12 % |
| SUBTOTAL | | 26.68 % |
| Prerefunded/ETM | | 9.20 % |
| Asset-Backed | | |
| Housing - Multi-Family | | 0.46 % |
| SUBTOTAL | | 0.46 % |
| Cash & Cash Equivalents | | |
| Funds and Investment Trusts | | 0.20 % |
| SUBTOTAL | | 0.20 % |
| Commercial Mortgage-Backed Securities | | 0.14 % |
| Total | | 100.00 % |
| | | |
| State Breakdown | | Portfolio % |
| California | | 11.21 % |
| Illinois | | 11.07 % |
| New York | | 9.22 % |
| Pennsylvania | | 7.68 % Werbung Mehr Nachrichten zur ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUN Aktie kostenlos abonnieren
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