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Freitag,
12.01.2024 18:26
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PR Newswire
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Liberty All-Star Equity Fund December 2023 Monthly Update
Eine Tageszeitung (Symbolbild).
pixabay.com
PR Newswire
BOSTON, Jan. 12, 2024
BOSTON, Jan. 12, 2024 /PRNewswire/ -- Below is the December 2023 Monthly Update for the Liberty All-Star Equity Fund. (NYSE: USA)
Liberty All-Star Equity Fund
Ticker: USA
Monthly Update, December, 2023
Investment Approach:
Fund Style: Large-Cap Core
Fund Strategy: Combines three value-style and two growth-style investment managers. Those selected demonstrate a consistent investment philosophy, decision making process, continuity of key people and above-average long-term results compared to managers with similar styles.
Investment Managers:
Value Managers:
Aristotle Capital Management, LLC
Fiduciary Management, Inc.
Pzena Investment Management, LLC
Growth Managers:
Sustainable Growth Advisers, LP
TCW Investment Management Company
| Top 20 Holdings at Month-End | ||
| (34.6% of equity portfolio) | ||
| 1 | Microsoft Corp. | 3.8 % |
| 2 | Alphabet, Inc. | 3.1 % |
| 3 | Amazon.com, Inc. | 2.5 % |
| 4 | UnitedHealth Group, Inc. | 2.5 % |
| 5 | NVIDIA Corp. | 2.3 % |
| 6 | Visa, Inc. | 2.1 % |
| 7 | ServiceNow, Inc. | 2.1 % |
| 8 | S&P Global, Inc. | 1.6 % |
| 9 | Charles Schwab Corp. | 1.4 % |
| 10 | Capital One Financial Corp. | 1.4 % |
| 11 | Sony Group Corp. | 1.4 % |
| 12 | Adobe, Inc. | 1.4 % |
| 13 | Salesforce, Inc. | 1.3 % |
| 14 | Danaher Corp. | 1.3 % |
| 15 | Autodesk, Inc. | 1.2 % |
| 16 | Ecolab, Inc. | 1.2 % |
| 17 | Ferguson PLC | 1.1 % |
| 18 | Fresenius Medical Care AG | 1.0 % |
| 19 | SYSCO Corp. | 1.0 % |
| 20 | Micron Technology, Inc. | 0.9 % |
| Holdings are subject to change. | ||
| Monthly Performance: | |||
| Performance | NAV | Market Price | Discount |
| Beginning of month value | $6.40 | $6.17 | -3.6 % |
| End of month value | $6.75 | $6.38 | -5.5 % |
| Performance for month | 5.47 % | 3.40 % | |
| Performance year-to-date | 26.12 % | 23.39 % | |
| Net Assets at Month-End ($millions) | |
| Total | $1,866.9 |
| Equities | $1,804.6 Werbung Mehr Nachrichten zur LIB.ALL-ST.EQU. SBI Aktie kostenlos abonnieren
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