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Dienstag,
17.01.2023 12:19
von
PR Newswire
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Liberty All-Star Equity Fund December 2022 Monthly Update
Zeitungsständer (Symbolbild).
© Global_Pics / iStock Unreleased / Getty Images
PR Newswire
BOSTON, Jan. 17, 2023
BOSTON, Jan. 17, 2023 /PRNewswire/ -- Below is the December 2022 Monthly Update for the Liberty All-Star Equity Fund. (NYSE: USA)
Liberty All-Star Equity Fund
Ticker: USA
Monthly Update, December, 2022
Investment Approach:
Fund Style: Large-Cap Core
Fund Strategy: Combines three value-style and two growth-style investment managers. Those selected demonstrate a consistent investment philosophy, decision making process, continuity of key people and above-average long-term results compared to managers with similar styles.
Investment Managers:
Value Managers:
Aristotle Capital Management, LLC
Fiduciary Management, Inc.
Pzena Investment Management, LLC
Growth Managers:
Sustainable Growth Advisers, LP
TCW Investment Management Company
Top 20 Holdings at Month-End
(31.0% of equity portfolio)
| 1 | Microsoft Corp. | 2.8 % |
| 2 | Alphabet, Inc. | 2.6 % |
| 3 | Visa, Inc. | 1.9 % |
| 4 | UnitedHealth Group, Inc. | 1.8 % |
| 5 | Charles Schwab Corp. | 1.8 % |
| 6 | Amazon.com, Inc. | 1.7 % |
| 7 | Booking Holdings, Inc. | 1.6 % |
| 8 | Adobe, Inc. | 1.5 % |
| 9 | S&P Global, Inc. | 1.5 % |
| 10 | Dollar General Corp. | 1.5 % |
| 11 | Danaher Corp. | 1.5 % |
| 12 | Sony Group Corp. | 1.4 % |
| 13 | Capital One Financial Corp. | 1.3 % |
| 14 | Berkshire Hathaway, Inc. | 1.3 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co. | 1.2 % |
| 16 | Salesforce, Inc. | 1.2 % |
| 17 | General Electric Co. | 1.1 % |
| 18 | IQVIA Holdings, Inc. | 1.1 % |
| 19 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 1.1 % |
| 20 | Dow Chemical Co. | 1.1 % |
Holdings are subject to change.
| Monthly Performance: | | | |
| Performance | NAV | Market Price | Premium/(Discount) |
| Beginning of month value | $6.23 | $6.33 | 1.6 % |
| End of month value | $5.90 | $5.70 | -3.4 % |
| Performance for month | -5.30 % | -9.95 % | |
| Performance year-to-date | -20.11 % | -24.48 % | |
Net Assets at Month-End ($millions)
| Total | $1,566.0 |
| Equities | $1,525.1 |
| Percent Invested | 97.4 % |
Sector Breakdown (% of equity portfolio)*
| Financials | 20.7 % |
| Information Technology | 20.4 % Werbung Mehr Nachrichten zur LIB.ALL-ST.EQU. SBI Aktie kostenlos abonnieren
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