7 Tage | +1,25% | lfd. Jahr | +2,62% |
1 Monat | +0,52% | 1 Jahr | +7,98% |
3 Monate | +1,80% | 3 Jahre | -8,68% |
6 Monate | +8,21% | 5 Jahre | -4,10% |
Fondsvolumen | 566,94 Mio |
Auflagedatum | 03.11.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,72% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,72% |
Ausgabeaufschlag | 4,17% |
Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,23 |
12-Monats-Hoch | 19,49 Euro |
12-Monats-Tief | 17,63 Euro |
Tracking Error | 4,52 |
Korrelation | 0,61 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 4,89 |
Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (USD) Z | 39,7138 € | -0,12% | |
Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (USD) AX | 21,6105 € | -0,13% | |
Morgan Stanley INVF Emerging Mkts Corporate Debt (EUR) AH | 32,62 € | -0,12% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,29 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,28 € |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,28 € |
KVG | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Eric Baurmeister |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.11.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |