7 Tage | +2,06% | lfd. Jahr | +7,93% |
1 Monat | -0,57% | 1 Jahr | +17,71% |
3 Monate | +4,05% | 3 Jahre | +18,14% |
6 Monate | +12,14% | 5 Jahre | +32,09% |
Fondsvolumen | 98,46 Mio |
Auflagedatum | 18.03.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,70% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,09 |
12-Monats-Hoch | 1.238,35 Euro |
12-Monats-Tief | 1.024,83 Euro |
Tracking Error | 4,81 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,88 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 18,74 |
AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - IT4 - EUR | 65,64 € | +0,11% | |
AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - I2 - EUR | 59,29 € | +0,10% | |
Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A (USD) | 98,0407 € | +1,33% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 27,39 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 28,46 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 21,40 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 17,59 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Andreas Domke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Pacific Total Return Net |
Geschäftsjahresende | 30.09. |