7 Tage | +0,72% | lfd. Jahr | +5,75% |
1 Monat | -4,15% | 1 Jahr | +16,07% |
3 Monate | +3,57% | 3 Jahre | +15,48% |
6 Monate | +13,96% | 5 Jahre | +29,43% |
Fondsvolumen | 98,46 Mio |
Auflagedatum | 18.03.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,70% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,98 |
12-Monats-Hoch | 1.238,35 Euro |
12-Monats-Tief | 1.014,38 Euro |
Tracking Error | 4,81 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,88 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 18,74 |
AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - I2 - EUR | 59,29 € | -1,92% | |
AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - IT4 - EUR | 65,63 € | -1,92% | |
Natixis Pacific Rim Equity Fund R/A (USD) | 96,4937 € | -0,19% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 27,39 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 28,46 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 21,40 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 17,59 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Andreas Domke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Pacific Total Return Net |
Geschäftsjahresende | 30.09. |