7 Tage | +0,71% | lfd. Jahr | +0,91% |
1 Monat | -0,95% | 1 Jahr | +9,03% |
3 Monate | +0,84% | 3 Jahre | +0,63% |
6 Monate | +9,73% | 5 Jahre | +16,95% |
Fondsvolumen | 564,11 Mio |
Auflagedatum | 18.02.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,68% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,21 |
12-Monats-Hoch | 15,75 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 14,10 US-Dollar |
Tracking Error | 0,97 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 6,90 |
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) (VT) | 112,50 € | -0,09% | |
AI US Dynamic EUR | 109,92 € | -0,20% | |
Speerbridge Fund R | 149,39 € | -0,44% |
29.04.2022 | Ausschüttung | 0,0070 $(0,0066 €) |
KVG | Lord Abbett (Ireland) Ltd. |
Fondsmanager | Herr Robert A. Lee |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 18.02.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.01. |