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KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)
Fonds
WKN: A12BT2 ISIN: AT0000A1CTE6
148.55
148,77
€
+0,22 €
+0,15%
06.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,41%
Fondsgröße
153 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)
| 7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | -0,15% |
| 1 Monat | -0,40% | 1 Jahr | +5,80% |
| 3 Monate | +0,56% | 3 Jahre | -7,20% |
| 6 Monate | +4,80% | 5 Jahre | -3,62% |
Strategie des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)
Der Fonds investiert in von internationalen Unternehmen ausgegebene Anleihen, die auf Euro lauten oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet.
Fondsmanagement:
Herr Markus Götsch
Risiko
| Fondsvolumen | 168,08 Mio |
| Auflagedatum | 06.03.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,42% |
| Verwaltungsgebühr | 0,33% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,68 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,52 |
| 12-Monats-Hoch | 149,73 Euro |
| 12-Monats-Tief | 139,28 Euro |
| Tracking Error | 1,92 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 1,09 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -14,74 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.11.2021 | Ausschüttung | 0,67 € |
| 16.11.2020 | Ausschüttung | 0,55 € |
| 15.11.2019 | Ausschüttung | 0,36 € |
| 15.11.2018 | Ausschüttung | 0,81 € |
Stammdaten
| KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Herr Markus Götsch |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 06.03.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | iBoxx® Corporates |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
