7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | +9,16% |
1 Monat | -2,49% | 1 Jahr | +21,99% |
3 Monate | +5,55% | 3 Jahre | +23,80% |
6 Monate | +17,81% | 5 Jahre | +56,42% |
Fondsvolumen | 233,59 Mio |
Auflagedatum | 05.11.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,66 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,88 |
12-Monats-Hoch | 333,96 Euro |
12-Monats-Tief | 261,75 Euro |
Tracking Error | 4,32 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,35 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | -7,95 |
Lazard Global Thematic Fund A Acc USD | - | - | |
Lazard Global Thematic Fund A Dis USD | 305,73 € | 0,00% | |
Morgan Stanley INVF Multi-Asset Risk Control Fund (USD) Z | - | - |
15.09.2023 | Ausschüttung | 2,45 € |
15.09.2022 | Ausschüttung | 2,64 € |
15.09.2021 | Ausschüttung | 0,99 € |
15.09.2020 | Ausschüttung | 0,95 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Dr. Florian Hauer |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 05.11.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |