7 Tage | 0,00% | lfd. Jahr | -1,70% |
1 Monat | 0,00% | 1 Jahr | +3,15% |
3 Monate | -1,08% | 3 Jahre | +8,48% |
6 Monate | +7,16% | 5 Jahre | +46,52% |
Fondsvolumen | 10,16 Mio |
Auflagedatum | 31.01.2005 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,01% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,16% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,27% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,07 |
12-Monats-Hoch | 313,35 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 0,00 US-Dollar |
Tracking Error | 4,30 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,21 |
Beta | 0,78 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 2,73 |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,85 $(0,82 €) |
03.10.2022 | Ausschüttung | 0,67 $(0,68 €) |
01.10.2021 | Ausschüttung | 0,17 $(0,14 €) |
01.04.2021 | Ausschüttung | 4,71 $(4,00 €) |
KVG | Lazard Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Steve Wreford |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 31.01.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI All Country World Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |