JPM AUD Liquidity LVNAV A (acc.)
Fonds
WKN: A1C7CG ISIN: LU0533339742
12828.02
7.880,8
€
+1,31
+0,01%
02.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,55%
Fondsgröße
1,64 Mrd $
Währung
AUD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des JPM AUD Liquidity LVNAV A (acc.)
| 7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +1,29% |
| 1 Monat | +0,30% | 1 Jahr | +3,73% |
| 3 Monate | +0,92% | 3 Jahre | +5,60% |
| 6 Monate | +1,91% | 5 Jahre | +6,24% |
Strategie des JPM AUD Liquidity LVNAV A (acc.)
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement:
Herr Aidan Shevlin
Risiko
| Fondsvolumen | 986,87 Mio |
| Auflagedatum | 12.10.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Australischer Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,55% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,12 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,19 |
| 12-Monats-Hoch | 12.829,33 Australischer Dollar |
| 12-Monats-Tief | 12.368,00 Australischer Dollar |
| Tracking Error | 3,49 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 1,59 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | -1,24 |
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Stammdaten
| KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Aidan Shevlin |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.10.2010 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |