7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,14% |
1 Monat | +0,03% | 1 Jahr | +0,35% |
3 Monate | +0,09% | 3 Jahre | +0,87% |
6 Monate | +0,18% | 5 Jahre | +0,87% |
Fondsvolumen | 986,87 Mio |
Auflagedatum | 12.10.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Australischer Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,21% |
Verwaltungsgebühr | 0,16% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,56% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -81,40 |
12-Monats-Hoch | 1,00 Australischer Dollar |
12-Monats-Tief | 1,00 Australischer Dollar |
Tracking Error | 3,54 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 1,53 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | -1,30 |
JPM AUD Liquidity LVNAV B (acc.) | 7.984,98 € | +0,01% | |
JPM AUD Liquidity LVNAV G (acc.) | - | - | |
JPM AUD Liquidity LVNAV C (acc.) | 8.234,58 € | +0,01% |
13.05.2024 | Ausschüttung | 0,00011 AUD(- €) |
06.05.2024 | Ausschüttung | 0,00011 AUD(- €) |
29.04.2024 | Ausschüttung | 0,00012 AUD(- €) |
22.04.2024 | Ausschüttung | 0,00011 AUD(- €) |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Aidan Shevlin |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.10.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |