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Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR Hedged) auss.
Fonds
WKN: A117PP ISIN: LU1075207594
5.35
5,39
€
+0,04 €
+0,75%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,69%
Fondsgröße
144 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR Hedged) auss.
| 7 Tage | +1,90% | lfd. Jahr | -1,81% |
| 1 Monat | -1,47% | 1 Jahr | -1,63% |
| 3 Monate | +1,68% | 3 Jahre | -31,99% |
| 6 Monate | +6,26% | 5 Jahre | -25,61% |
Strategie des Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR Hedged) auss.
Anlageziele sine Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr William Yuen
Risiko
| Fondsvolumen | 143,80 Mio |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,50% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,29 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,59 |
| 12-Monats-Hoch | 5,57 Euro |
| 12-Monats-Tief | 5,03 Euro |
| Tracking Error | 6,91 |
| Korrelation | 0,78 |
| Alpha | -1,22 |
| Beta | 1,35 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | -4,05 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,080 € |
| 01.03.2023 | Ausschüttung | 0,070 € |
| 01.03.2022 | Ausschüttung | 0,066 € |
| 01.03.2021 | Ausschüttung | 0,10 € |
Stammdaten
| KVG | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr William Yuen |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index Net Total Return |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
