Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR) auss.
Fonds
WKN: A117PN ISIN: LU1075207321
8.15
8,19
€
+0,04 €
+0,49%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,69%
Fondsgröße
144 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR) auss.
| 7 Tage | +1,24% | lfd. Jahr | +2,10% |
| 1 Monat | +0,12% | 1 Jahr | +3,64% |
| 3 Monate | +3,64% | 3 Jahre | -17,75% |
| 6 Monate | +5,49% | 5 Jahre | -13,78% |
Strategie des Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR) auss.
Anlageziele sine Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr William Yuen
Risiko
| Fondsvolumen | 143,80 Mio |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,47% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,05 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,03 |
| 12-Monats-Hoch | 8,24 Euro |
| 12-Monats-Tief | 7,69 Euro |
| Tracking Error | 5,25 |
| Korrelation | 0,70 |
| Alpha | -0,57 |
| Beta | 0,81 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | -3,26 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 01.03.2023 | Ausschüttung | 0,10 € |
| 01.03.2022 | Ausschüttung | 0,084 € |
| 01.03.2021 | Ausschüttung | 0,14 € |
Stammdaten
| KVG | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr William Yuen |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index Net Total Return |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
