7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | -0,91% |
1 Monat | -1,18% | 1 Jahr | +1,11% |
3 Monate | -0,23% | 3 Jahre | -4,77% |
6 Monate | +4,11% | 5 Jahre | +0,83% |
Fondsvolumen | 1.500,00 Mio |
Auflagedatum | 28.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | NULL |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,69 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,75 |
12-Monats-Hoch | 22,08 Euro |
12-Monats-Tief | 20,86 Euro |
Tracking Error | 2,77 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,34 |
Beta | 0,68 |
Information Ratio | -0,22 |
Treynor Ratio | -1,55 |
Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Acc USD | 24,9413 € | -0,04% | |
Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR H | 14,70 € | -0,07% | |
Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd IX Acc EUR Hdg | 21,26 € | -0,05% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr John Stopford |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.05.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Overnight EUR LIBOR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |