Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR H
Fonds
WKN: A2ACBT ISIN: LU1328179103
14.69
14,71
€
+0,02 €
+0,14%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
1,50 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR H
| 7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | -0,95% |
| 1 Monat | -1,06% | 1 Jahr | +0,54% |
| 3 Monate | -0,22% | 3 Jahre | -6,70% |
| 6 Monate | +3,97% | 5 Jahre | -2,52% |
Strategie des Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR H
Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Fondsmanagement:
Herr John Stopford
Risiko
| Fondsvolumen | 1.500,00 Mio |
| Auflagedatum | 17.12.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,64% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | NULL |
| Ausschüttungsrendite | 4,87% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,92 |
| 12-Monats-Hoch | 14,91 Euro |
| 12-Monats-Tief | 14,12 Euro |
| Tracking Error | 2,78 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,40 |
| Beta | 0,67 |
| Information Ratio | -0,24 |
| Treynor Ratio | -2,86 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,063 € |
| 29.02.2024 | Ausschüttung | 0,063 € |
| 31.01.2024 | Ausschüttung | 0,063 € |
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,019 € |
Stammdaten
| KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr John Stopford |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.12.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Overnight EUR LIBOR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
