7 Tage | +0,61% | lfd. Jahr | +4,41% |
1 Monat | -0,28% | 1 Jahr | +11,61% |
3 Monate | +3,54% | 3 Jahre | -1,93% |
6 Monate | +9,59% | 5 Jahre | -21,18% |
Fondsvolumen | 946,73 Mio |
Auflagedatum | 10.01.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,60% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Ausgabeaufschlag | 3,10% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,94% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,10 |
12-Monats-Hoch | 20,54 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 18,17 US-Dollar |
Tracking Error | 1,42 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 7,21 |
31.05.2023 | Ausschüttung | 0,86 $(0,80 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,71 $(0,69 €) |
08.07.2021 | Ausschüttung | 0,78 $(0,66 €) |
11.07.2018 | Ausschüttung | 0,99 $(0,85 €) |
KVG | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Scott Davis |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.01.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |