7 Tage | -0,14% | lfd. Jahr | +3,95% |
1 Monat | -0,19% | 1 Jahr | +10,68% |
3 Monate | +2,66% | 3 Jahre | -2,03% |
6 Monate | +8,51% | 5 Jahre | -21,18% |
Fondsvolumen | 946,73 Mio |
Auflagedatum | 10.01.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,60% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Ausgabeaufschlag | 3,10% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 9,43% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,97 |
12-Monats-Hoch | 19,51 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 17,25 US-Dollar |
Tracking Error | 1,42 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 7,21 |
17.05.2024 | Ausschüttung | 1,11 $(1,02 €) |
31.05.2023 | Ausschüttung | 0,86 $(0,80 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,71 $(0,69 €) |
08.07.2021 | Ausschüttung | 0,78 $(0,66 €) |
KVG | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Scott Davis |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.01.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |