7 Tage | +6,17% | lfd. Jahr | +11,19% |
1 Monat | +1,14% | 1 Jahr | +32,04% |
3 Monate | +5,25% | 3 Jahre | +58,53% |
6 Monate | +19,02% | 5 Jahre | +94,11% |
Fondsvolumen | 13,00 Mio |
Auflagedatum | 26.05.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,99% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,63% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,66 |
12-Monats-Hoch | 65,02 Euro |
12-Monats-Tief | 49,10 Euro |
Tracking Error | 17,69 |
Korrelation | 0,43 |
Alpha | 1,97 |
Beta | 0,69 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 48,30 |
HELLAS Opportunities Fund I | 1.393,96 € | +1,50% | |
ODDO BHF METROPOLE EURO SRI CRw-EUR | 422,47 € | -0,48% | |
ODDO BHF METROPOLE EURO SRI CIw-EUR | 341,00 € | -0,48% |
28.02.2024 | Ausschüttung | 0,97 € |
20.03.2020 | Ausschüttung | 0,019 € |
15.02.2019 | Ausschüttung | 0,10 € |
23.02.2018 | Ausschüttung | 0,21 € |
KVG | ODDO BHF Asset Management Lux |
Fondsmanager | Alpha Trust Mutual Fund Management S.A. |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ASE Athex Composite Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |