7 Tage | +3,63% | lfd. Jahr | +9,97% |
1 Monat | +0,31% | 1 Jahr | +32,21% |
3 Monate | +4,77% | 3 Jahre | +55,91% |
6 Monate | +18,88% | 5 Jahre | +92,37% |
Fondsvolumen | 13,00 Mio |
Auflagedatum | 26.05.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,99% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,63% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,99 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,67 |
12-Monats-Hoch | 65,76 Euro |
12-Monats-Tief | 49,10 Euro |
Tracking Error | 17,69 |
Korrelation | 0,43 |
Alpha | 1,97 |
Beta | 0,69 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 48,30 |
HELLAS Opportunities Fund I | 1.414,83 € | -0,90% | |
ODDO BHF METROPOLE EURO SRI CRw-EUR | 420,43 € | -0,35% | |
ODDO BHF METROPOLE EURO SRI CIw-EUR | 339,36 € | -0,34% |
28.02.2024 | Ausschüttung | 0,97 € |
20.03.2020 | Ausschüttung | 0,019 € |
15.02.2019 | Ausschüttung | 0,10 € |
23.02.2018 | Ausschüttung | 0,21 € |
KVG | ODDO BHF Asset Management Lux |
Fondsmanager | Alpha Trust Mutual Fund Management S.A. |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 26.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ASE Athex Composite Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |