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Die erneute Talfahrt wieder einmal abgewendet !?
Bin auch zum ersten Male in dieser Aktie,hoffe meine Entscheidung war richtig.
Die Q2-Zahlen kommen in ein paar Wochen und darum lohnt sich mal ein Blick welche Zahlen Centrosolar präsentieren müsste um zumindest auf EBITA-Basis den Break Even zu schaffen und das sollte Centrosolar auch schaffen, denn sonst werden sie über kurz oder lang ein finanzielles Problem bekommen.
Wenn ich mir so anschaue welche Großaufträge in Q2 Centrosolar abgearbeitet hat, dann sollte ein Q2-Umsatz von 61,6 Mio. € (+ 7% zu Q1 2012 bzw. - 25% zu Q2 2011) absolut realistisch sein um auf EBITA-Basis eine schwarze Null schreiben zu können.
Diese simple und einfache Break Even-Rechnung beruht auf die Rohertragsmarge (31,8% in Q1) und auf den Umsatz. Die operativen Kosten habe ich um 1 Mio. € niedriger angesetzt wie in Q1 aufgrund der negativen Sondereffekte (Q-Cells, Gecko).
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EBITA Break Even | EBIT Break Even | Netto Break Even | Q1 2012 Ergeb. | |
Umsatz | 61,6 Mio. € | 68,6 Mio. € | 73,9 Mio. € | 56,5 Mio. € |
Rohertragsmarge/31,8% | 19,6Mio. € | 21,8 Mio. € | 23,5 Mio. € | 18,0 Mio. € |
Personalkosten | - 11,1 Mio. € | - 11,1 Mio. € | - 11,1 Mio. € | - 11,1 Mio. € |
Operative Kosten | - 8,5 Mio. € | - 8,5 Mio. € | - 8,5 Mio. € | - 9,5 Mio. € |
EBITA | 0 Mio. € | 2,2 Mio. € | 3,9 Mio. € | - 2,6 Mio. € |
Abschreibungen | - 2,2 Mio. € | - 2,2 Mio. € | - 2,2 Mio. € | - 2,2 Mio. € |
EBIT | - 2,2 Mio. € | 0 Mio. € | 1,7 Mio. € | - 4,8 Mio. € |
Finanzergebnis | - 1,7 Mio. € | - 1,7 Mio. € | - 1,7 Mio. € | - 1,7 Mio. € |
EBT | - 3,9 Mio. € | - 1,7 Mio. € | 0 Mio. € | - 6,5 Mio. € |
Steuer | 0 Mio. € | 0 Mio. € | 0 Mio. € | + 1,2 Mio. € |
Nettoergebnis | - 3,9 Mio. € | - 1,7 Mio. € | 0 Mio. € | - 5,3 Mio. € |
Diese Zahlenspielerei soll jetzt nur mal ein Anhaltswert sein und sonst nichts. Aber diese Zahlenspielerei zeigt dann schon auch, dass es eigentlich gar nicht so schwer für Centrosolar sein wird operativ in die Gewinnzone kommen zu können, wenn man mal davon ausgeht, dass die Umsatzprognose am unteren Rand von 250 Mio. € wirklich eingehalten wird. Wobei ich aber nicht glaube, dass die Rohertragsmarge bei den für Branchenverhältnissen hohen 31,8% gehalten werden kann. Ich schätze mal, dass die Rohertragsmarge in Q2 wohl unter 30% liegen wird. Das wäre dann ein Minus beim Gewinn gegenüber meinen obigen Zahlen von um die 1,5 bis 2 Mio. €.
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Ich glaube die geht heute noch über die 1
Kurzfristig 1,50 Euro, langfristig über 3,00 Euro
Die Aktie von Centrosolar hat noch viel Aufwärtspotzenzial. Der kurzfristig zu erwartende Sprung über die Marke von einem Euro dürfte weiteres Kaufinteresse nach sich ziehen. Erstes Kursziel sind 1,20 bis 1,50 Euro, auf lange Sicht sind bei verbesserten Bedingungen in der Solarbranche auch wieder Kurse von über drei Euro möglich.
Ich gebe meine bei 2,50 mal ab :-)
Kurzfristig 1,50 Euro, langfristig über 3,00 Euro
Die Aktie von Centrosolar hat noch viel Aufwärtspotzenzial. Der kurzfristig zu erwartende Sprung über die Marke von einem Euro dürfte weiteres Kaufinteresse nach sich ziehen. Erstes Kursziel sind 1,20 bis 1,50 Euro, auf lange Sicht sind bei verbesserten Bedingungen in der Solarbranche auch wieder Kurse von über drei Euro möglich.
Ich gebe meine bei 2,50 mal ab :-)
Quelle: www.deraktionaer.de/aktien-deutschland/...00-euro-18414609.htm
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Wertung | Antworten | Thema | Verfasser | letzter Verfasser | letzter Beitrag | |
19 | 6.937 | Centrosolar Group AG WKN: 514850 | soyus1 | orpheus27 | 04.07.17 20:26 | |
4 | 207 | Peddy78 vs. Peter555.Smartrac vs. Centrosolar... | Peddy78 | Pjöngjang | 08.08.14 06:03 | |
1 | Gehts hier bald massiv aufwärts? | KILLERBABE | juche | 27.06.13 18:14 | ||
6 | 946 | Centrosolar AG | uno1962 | deluxxe | 15.04.13 22:55 | |
3 | 34 | Na ariva, habt ihr den Thread endlich tod gemacht? | deluxxe | deluxxe | 01.10.12 10:23 |