7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | -2,24% |
1 Monat | +5,38% | 1 Jahr | +15,72% |
3 Monate | +1,10% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +3,50% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 43,88 Mio |
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,32 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,83 |
12-Monats-Hoch | 9,57 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,77 US-Dollar |
Tracking Error | 9,39 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | -0,32 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 7,30 |
Wellington Next Generation Education Fund EUR D AccU | 9,4466 € | -0,06% | |
Wellington Next Generation Education Fund USD D AccU | 8,41537 € | -0,30% | |
Wellington Next Generation Education Fund USD S AccU | 8,60892 € | -0,30% |
KVG | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Simon Charles Henry |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.12.2021 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |