Wellington Next Generation Education Fund USD N AccU

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2402388701
8,5426 €
-0,0274 $
-0,30%
22.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,14%
Fondsgröße
47,5 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Wellington Next Generation Education Fund USD N AccU

7 Tage -0,19% lfd. Jahr -2,24%
1 Monat +5,38% 1 Jahr +15,72%
3 Monate +1,10% 3 Jahre -
6 Monate +3,50% 5 Jahre -

Strategie des Wellington Next Generation Education Fund USD N AccU

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an und investiert hierfür vornehmlich in bildungsbezogene Unternehmen, die von Themen profitieren dürften, die im Zusammenhang mit der nächsten Generation struktureller Veränderungen und der Wirtschaftsentwicklung in den weltweiten Industriestaaten und Emerging Markets stehen. Auch wenn der Fonds kein konkretes nachhaltiges Anlageziel verfolgt, hat der Fonds die verbindliche Beschränkung, wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu fördern, indem er mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Unternehmen investiert, die als nachhaltige Anlagen gelten.
Fondsmanagement: Herr Simon Charles Henry

Risiko

Fondsvolumen 43,88 Mio
Auflagedatum 21.12.2021
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,14%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,32
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,83
12-Monats-Hoch 9,57 US-Dollar
12-Monats-Tief 7,77 US-Dollar
Tracking Error 9,39
Korrelation 0,76
Alpha -0,32
Beta 1,00
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 7,30

Stammdaten

KVG Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondsmanager Herr Simon Charles Henry
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2021
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.