7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +9,89% |
1 Monat | +2,36% | 1 Jahr | +14,18% |
3 Monate | +3,21% | 3 Jahre | +10,08% |
6 Monate | +14,02% | 5 Jahre | +27,22% |
Fondsvolumen | 58,32 Mio |
Auflagedatum | 30.03.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,51% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,11 |
12-Monats-Hoch | 150,68 Euro |
12-Monats-Tief | 123,60 Euro |
Tracking Error | 3,27 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 1,20 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 8,69 |
Aberdeen Standard (Swiss) Funds Global Opportunities Eqt F A | - | - | |
Amundi Euro Corporate Bond - A (D) | - | - | |
Quantumrock VSOP I | - | - |
08.12.2023 | Ausschüttung | 2,21 € |
10.12.2021 | Ausschüttung | 1,28 € |
11.12.2020 | Ausschüttung | 0,16 € |
13.12.2019 | Ausschüttung | 0,55 € |
KVG | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondsmanager | LRI Capital Management SA |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 30.03.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |