7 Tage | +0,45% | lfd. Jahr | +1,46% |
1 Monat | -1,62% | 1 Jahr | +6,08% |
3 Monate | +2,38% | 3 Jahre | +2,06% |
6 Monate | +8,37% | 5 Jahre | +0,27% |
Fondsvolumen | 8,89 Mio |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,61% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,82 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,32 |
12-Monats-Hoch | 110,03 Euro |
12-Monats-Tief | 96,48 Euro |
Tracking Error | 4,24 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 1,20 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 3,68 |
Capital Growth Fund SD | 362,00 € | 0,00% | |
Capital Growth Fund LD | 103,54 € | -0,24% | |
Capital Growth Fund TFD | 103,70 € | -0,23% |
22.02.2024 | Ausschüttung | 1,72 € |
28.07.2023 | Ausschüttung | 1,80 € |
17.01.2022 | Ausschüttung | 1,07 € |
15.01.2020 | Ausschüttung | 5,00 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Wallrich Asset Management AG |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |