7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | +6,58% |
1 Monat | -1,35% | 1 Jahr | +20,20% |
3 Monate | +4,27% | 3 Jahre | +8,94% |
6 Monate | +14,87% | 5 Jahre | +8,49% |
Fondsvolumen | 2.759,68 Mio |
Auflagedatum | 09.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,80% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,77% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
Ausschüttungsrendite | 5,88% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,32 |
12-Monats-Hoch | 107,70 Euro |
12-Monats-Tief | 87,96 Euro |
Tracking Error | 3,49 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,21 |
Beta | 1,50 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 10,74 |
27.11.2023 | Ausschüttung | 6,22 € |
28.11.2022 | Ausschüttung | 6,42 € |
24.11.2021 | Ausschüttung | 4,89 € |
25.11.2020 | Ausschüttung | 5,61 € |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Luc Dhooge |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 09.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |