Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI-EUR

Fonds
WKN:  A1175S ISIN:  LU1086766554
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Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
2,76 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI-EUR

7 Tage -0,25% lfd. Jahr +6,58%
1 Monat -1,35% 1 Jahr +20,20%
3 Monate +4,27% 3 Jahre +8,94%
6 Monate +14,87% 5 Jahre +8,49%

Strategie des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI-EUR

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Fondsmanagement: Herr Luc Dhooge

Risiko

Fondsvolumen 2.759,68 Mio
Auflagedatum 09.07.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,77%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 5,88%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,03
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,32
12-Monats-Hoch 107,70 Euro
12-Monats-Tief 87,96 Euro
Tracking Error 3,49
Korrelation 0,91
Alpha 0,21
Beta 1,50
Information Ratio 0,18
Treynor Ratio 10,74

Ausschüttungen des Fonds

27.11.2023 Ausschüttung 6,22 €
28.11.2022 Ausschüttung 6,42 €
24.11.2021 Ausschüttung 4,89 €
25.11.2020 Ausschüttung 5,61 €

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Luc Dhooge
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.