7 Tage | -0,69% | lfd. Jahr | +7,98% |
1 Monat | +6,40% | 1 Jahr | +5,35% |
3 Monate | +6,83% | 3 Jahre | +9,04% |
6 Monate | +5,07% | 5 Jahre | +22,17% |
Fondsvolumen | 72,64 Mio |
Auflagedatum | 28.11.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,76% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,73% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,09 |
12-Monats-Hoch | 102,00 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 87,69 US-Dollar |
Tracking Error | 6,31 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,04 |
Beta | 1,37 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | -3,66 |
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H-EUR (hedged) | 80,74 € | +0,58% | |
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 74,44 € | +0,07% | |
IQAM Strategic Commodity Fund (RT) | 71,53 € | +0,07% |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Frau Kerstin Hottner |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.11.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |