7 Tage | -0,15% | lfd. Jahr | +3,35% |
1 Monat | -2,75% | 1 Jahr | +12,22% |
3 Monate | +1,72% | 3 Jahre | +4,70% |
6 Monate | +14,99% | 5 Jahre | +29,86% |
Fondsvolumen | 66,83 Mio |
Auflagedatum | 12.11.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,68% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,02% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,08% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,04 |
12-Monats-Hoch | 137,26 Euro |
12-Monats-Tief | 114,48 Euro |
Tracking Error | 3,68 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,02 |
Beta | 1,30 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 10,37 |
18.01.2024 | Ausschüttung | 2,00 € |
19.01.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
06.01.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
21.01.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.11.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |