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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
Fonds
WKN: 578799 ISIN: LU0120690143
81.34
76,050
€
-0,02 $
-0,02%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,53%
Fondsgröße
47,8 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
| 7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,13% |
| 1 Monat | +0,15% | 1 Jahr | +4,31% |
| 3 Monate | +0,78% | 3 Jahre | +4,87% |
| 6 Monate | +2,37% | 5 Jahre | +4,23% |
Strategie des Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Fondsmanagement:
Herr Daniel Karnaus
Risiko
| Fondsvolumen | 44,06 Mio |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,53% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,53% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| Ausschüttungsrendite | 3,14% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,75 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
| 12-Monats-Hoch | 81,33 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 77,96 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,35 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,99 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 2,09 |
Ausschüttungen des Fonds
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 2,61 $(2,38 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 2,89 $(2,78 €) |
| 24.11.2021 | Ausschüttung | 1,73 $(1,54 €) |
| 26.11.2019 | Ausschüttung | 2,44 € |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Daniel Karnaus |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Citigroup USD 3 Months Euro Deposit Index |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
