Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF
Fonds
WKN: 578795 ISIN: LU0120694640
84.45
86,364
€
+0,01
+0,01%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,34%
Fondsgröße
83,7 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF
| 7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +0,79% |
| 1 Monat | +0,12% | 1 Jahr | +2,09% |
| 3 Monate | +0,66% | 3 Jahre | -0,13% |
| 6 Monate | +1,33% | 5 Jahre | -1,74% |
Strategie des Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF
Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.
Fondsmanagement:
Herr Jürg Bretscher
Risiko
| Fondsvolumen | 89,53 Mio |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,34% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| Ausschüttungsrendite | 0,76% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,44 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -4,08 |
| 12-Monats-Hoch | 84,46 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 82,73 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 0,16 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | 0,26 |
| Treynor Ratio | 0,69 |
Ausschüttungen des Fonds
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 0,63 CHF(0,65 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 0,17 CHF(0,17 €) |
| 24.11.2021 | Ausschüttung | 0,21 CHF(0,20 €) |
| 26.11.2019 | Ausschüttung | 0,61 € |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Jürg Bretscher |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Citigroup CHF 3 Months Euro Deposit Index |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
