7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,44% |
1 Monat | -0,17% | 1 Jahr | +3,75% |
3 Monate | +0,73% | 3 Jahre | -6,84% |
6 Monate | +2,21% | 5 Jahre | -7,47% |
Fondsvolumen | 161,67 Mio |
Auflagedatum | 25.10.1991 |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 0,67% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,27 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,07 |
12-Monats-Hoch | 225,50 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 216,22 Schweizer Franken |
Tracking Error | 0,71 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | -0,12 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | 2,99 |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Jürg Bretscher |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.10.1991 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | SBI Foreign AAA Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.08. |