7 Tage | +2,11% | lfd. Jahr | +2,28% |
1 Monat | -0,49% | 1 Jahr | +5,28% |
3 Monate | +7,87% | 3 Jahre | -25,26% |
6 Monate | +11,61% | 5 Jahre | +3,23% |
Fondsvolumen | 567,43 Mio |
Auflagedatum | 10.10.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,21% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,83% |
Orderannahmesschluss | 14:45 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,09 |
12-Monats-Hoch | 106,34 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 92,69 US-Dollar |
Tracking Error | 3,62 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 1,21 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | -1,42 |
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan B-USD | 342,05 € | +0,42% | |
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AI-USD | 93,3236 € | +1,40% | |
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AHI-EUR hdg | 81,94 € | +1,38% |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Thomas Schaffner |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.10.2017 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.08. |