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Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AN USD
Fonds
WKN: A2JKM8 ISIN: LU1683484361
97.06
91,746
€
+1,36 $
+1,40%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,21%
Fondsgröße
615 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AN USD
| 7 Tage | +2,10% | lfd. Jahr | +2,27% |
| 1 Monat | -0,48% | 1 Jahr | +4,43% |
| 3 Monate | +7,32% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +9,95% | 5 Jahre | - |
Strategie des Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AN USD
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.
Fondsmanagement:
Herr Thomas Schaffner
Risiko
| Fondsvolumen | 567,43 Mio |
| Auflagedatum | 09.10.2023 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Orderannahmesschluss | 14:45 |
| Ausschüttungsrendite | 1,09% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,97 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,03 |
| 12-Monats-Hoch | 99,83 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 87,05 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,62 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,19 |
| Beta | 1,21 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | -1,42 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 1,08 $(0,99 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 1,32 $(1,27 €) |
| 24.11.2021 | Ausschüttung | 0,66 $(0,59 €) |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Thomas Schaffner |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.10.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index NR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
