7 Tage | +3,37% | lfd. Jahr | +0,43% |
1 Monat | +0,14% | 1 Jahr | +3,43% |
3 Monate | +1,67% | 3 Jahre | -24,46% |
6 Monate | +7,05% | 5 Jahre | -14,79% |
Fondsvolumen | 732,98 Mio |
Auflagedatum | 03.11.1992 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,09% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
Ausschüttungsrendite | 0,57% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,04 |
12-Monats-Hoch | 522,02 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 462,68 US-Dollar |
Tracking Error | 2,18 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,72 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | -0,36 |
Treynor Ratio | -4,55 |
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI-EUR (hedged) | 104,72 € | -0,76% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR (hedged) | 151,24 € | -0,77% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I-USD | 163,3393 € | -0,76% |
27.11.2023 | Ausschüttung | 3,10 $(2,83 €) |
28.11.2022 | Ausschüttung | 2,78 $(2,68 €) |
24.11.2021 | Ausschüttung | 0,13 $(0,12 €) |
29.11.2016 | Ausschüttung | 1,60 $(1,50 €) |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Matthew Benkendorf |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.11.1992 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |