Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR
Fonds
WKN: 987181 ISIN: LU0080215030
24.2
24,20
€
+0,00 €
0,00%
01.03.22 20:00:00
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,48%
Fondsgröße
23,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR
| 7 Tage | -0,51% | lfd. Jahr | -34,25% |
| 1 Monat | -0,51% | 1 Jahr | -94,82% |
| 3 Monate | -5,97% | 3 Jahre | -27,66% |
| 6 Monate | +11,37% | 5 Jahre | -29,78% |
Strategie des Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten.
Fondsmanagement:
Herr Daniel Karnaus
Risiko
| Fondsvolumen | 23,59 Mio |
| Auflagedatum | 05.09.1997 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,47% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,48% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 751,45 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,14 |
| 12-Monats-Hoch | 23,31 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1,13 Euro |
Ausschüttungen des Fonds
| 24.11.2021 | Ausschüttung | 0,89 € |
| 25.11.2020 | Ausschüttung | 0,98 € |
| 26.11.2019 | Ausschüttung | 1,60 € |
| 27.11.2018 | Ausschüttung | 1,23 € |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Daniel Karnaus |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.09.1997 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JP Morgan GBI-EM Global Europe Index |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
