7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +1,44% |
1 Monat | -0,69% | 1 Jahr | +6,50% |
3 Monate | +1,15% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +10,60% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 6,12 Mio |
Auflagedatum | 04.10.2022 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,76% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,43% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 119,25 Euro |
12-Monats-Tief | 106,20 Euro |
Tracking Error | 3,71 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | -0,07 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 5,11 |
Hamburger Stiftungsfonds T | 111,22 € | -0,13% | |
Aquantum Active Range I | 126,98 € | +0,20% | |
Deka-Sachwerte TF | 104,29 € | -0,14% |
19.04.2024 | Ausschüttung | 0,54 € |
23.02.2024 | Ausschüttung | 2,39 € |
24.11.2023 | Ausschüttung | 1,93 € |
KVG | Deka Vermögensmanagement GmbH |
Fondsmanager | Deka Vermögensmanagement GmbH |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 04.10.2022 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |