VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I

Fonds
WKN:  A1W2BR ISIN:  DE000A1W2BR5
95,54 €
+0,49 €
+0,52%
17.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
14,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I

7 Tage +0,11% lfd. Jahr +2,23%
1 Monat +0,83% 1 Jahr +8,25%
3 Monate +1,54% 3 Jahre +2,78%
6 Monate +6,63% 5 Jahre +9,94%

Strategie des VermögensManagement-Fonds für Stiftungen I

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen Wertzuwachs und regelmäßigen Ertrag zu generieren. Zusätzlich sollen die Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds vergleichsweise niedrig sein. Über die Investition in ausgewählte Fonds soll eine breite Diversifikation über mehrere Anlageklassen erzielt werden. Darunter wird üblicherweise eine Vielzahl aus den einzelnen Segmenten der Rentenmärkte und ein limitiertes Engagement in Aktien enthalten sein. Der Fonds wird überwiegend in Stiftungsfonds bzw. sogenannte defensive vermögensverwaltende Fonds investieren.
Fondsmanagement: LRI Capital Management SA

Risiko

Fondsvolumen 14,78 Mio
Auflagedatum 08.05.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,32%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 2,10%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,04
12-Monats-Hoch 95,33 Euro
12-Monats-Tief 86,64 Euro
Tracking Error 0,97
Korrelation 1,00
Alpha 0,14
Beta 1,17
Information Ratio 0,22
Treynor Ratio 4,00

Ausschüttungen des Fonds

29.02.2024 Ausschüttung 0,75 €
31.08.2023 Ausschüttung 1,25 €
28.02.2023 Ausschüttung 0,75 €
31.08.2022 Ausschüttung 0,75 €

Stammdaten

KVG WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager LRI Capital Management SA
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 08.05.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.