7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +2,23% |
1 Monat | +0,83% | 1 Jahr | +8,25% |
3 Monate | +1,54% | 3 Jahre | +2,78% |
6 Monate | +6,63% | 5 Jahre | +9,94% |
Fondsvolumen | 14,78 Mio |
Auflagedatum | 08.05.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,32% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,10% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,04 |
12-Monats-Hoch | 95,33 Euro |
12-Monats-Tief | 86,64 Euro |
Tracking Error | 0,97 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,22 |
Treynor Ratio | 4,00 |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,75 € |
31.08.2023 | Ausschüttung | 1,25 € |
28.02.2023 | Ausschüttung | 0,75 € |
31.08.2022 | Ausschüttung | 0,75 € |
KVG | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondsmanager | LRI Capital Management SA |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 08.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |