7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | +0,82% |
1 Monat | -3,51% | 1 Jahr | +9,68% |
3 Monate | -0,05% | 3 Jahre | +2,25% |
6 Monate | +8,66% | 5 Jahre | +7,39% |
Fondsvolumen | 61,4 |
Auflagedatum | 02.04.2007 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,05% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,61 |
12-Monats-Hoch | 16,78 Euro |
12-Monats-Tief | 0,00 Euro |
Tracking Error | 6,83 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | 0,61 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | -3,16 |
UBS (D) Konzeptfonds III | 66,00 € | 0,00% | |
iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR R EUR | - | - | |
iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR | - | - |
26.02.2020 | Ausschüttung | 0,10 € |
15.01.2019 | Ausschüttung | 0,090 € |
02.01.2017 | Ausschüttung | 0,0027 € |
04.01.2016 | Ausschüttung | 0,0016 € |
KVG | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
Fondsmanager | La Française Systematic Asset Management Team |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.04.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |